Oomūli

Guías de funciones de Oomūli

Finanzas del negocio

Controla facturas, pagos y previsiones de efectivo sin perder el historial.

Revisado:

Para qué sirve y quién puede usarla

  1. Abre Tools & settings (More en un teléfono) y selecciona Business Finances.
  2. Registra facturas, pagos e ingresos del establecimiento. Necesitas permiso para ver finanzas; editar también requiere permiso para administrarlas y un plan Business Finances o Premium activo.
  3. Comprueba el establecimiento seleccionado antes de agregar datos.

Los importes están en USD. La función debe estar activada para esta versión.

Agrega las cuentas que quieres seguir

  1. Abre Accounts (Cuentas) y selecciona Add account (Agregar cuenta).
  2. Escribe una descripción, elige el tipo de cuenta e introduce el saldo comprobado. Usa un saldo negativo para deudas de tarjeta o préstamo.
  3. Indica Balance checked on (Fecha del saldo). Keep at least (USD) es el saldo mínimo que deseas conservar. Selecciona Save (Guardar).

Oomūli registra lo que introduces. No se conecta al banco ni mueve dinero. Usa Correct recorded balance para corregir un saldo.

Agrega una factura y registra un pago

  1. Selecciona Add bill (Agregar factura). Completa Description, Amount (USD) y Due date. Elige Pay from si sabes qué cuenta usarás.
  2. Para repetirla, elige Repeat y Create bills through. Comprueba Review dates y qué ocurrirá si falta ese día en un mes.
  3. Selecciona Save. La factura aparece en Bills, sin cambiar el saldo registrado.
  4. Después de pagar, selecciona Record payment en la factura, indica el importe realmente pagado y la cuenta Pay from, y guarda. Un pago parcial deja el resto pendiente.

Pagar $25 de una factura de $100 deja $75 pendientes. Add credit reduce la deuda sin mover dinero; Record refund registra dinero devuelto.

Revisa un reembolso

  1. El empleado abre Tools & settings → Reimbursements, selecciona Request reimbursement, describe la compra laboral y guarda.
  2. Una persona con permisos de consulta, administración y revisión de reembolsos selecciona Approve o Decline en la solicitud de otro empleado.
  3. Escribe Decision note y selecciona Confirm decision. Aprobar crea una factura empresarial. Registra su pago cuando realmente se devuelva el dinero.

No puedes aprobar tu propia solicitud. Aprobar no envía dinero.

Revisa un mes y mira hacia adelante

  1. Abre Bills y elige Month. Filtra con Search bills o Show.
  2. Selecciona Month calendar y un día. Previous month y Next month cambian la vista sin borrar registros.
  3. Abre Cash forecast y elige Forecast through month. La gráfica empieza hoy. Abre View daily balances para ver importes exactos.
  4. Abre History para consultar pagos, correcciones y otros cambios registrados.

Los ingresos esperados quedan fuera salvo que actives Also include expected income (less conservative). Las facturas sin cuenta se muestran por separado. La previsión estima el futuro; no es un extracto bancario histórico.

Exporta, imprime y resuelve problemas al guardar

  1. Abre la vista que deseas compartir y selecciona Export / Print. Revisa el alcance y los registros de la vista previa.
  2. Elige Export CSV para una hoja de cálculo o Print / Save as PDF para las opciones de impresión del navegador.
  3. Si no se confirma un guardado, selecciona Retry save safely. No vuelvas a introducir el mismo pago.
  4. Con acceso de solo lectura puedes consultar y exportar registros. Pide ayuda al administrador para el acceso empresarial o a Help & feedback para tu plan personal.

Cambiar de mes no borra registros anteriores. Introduce importes sin símbolo de moneda, como 0.25 o .25. Esta guía corresponde a la versión de pruebas; falta comprobar la impresión en dispositivos físicos.